Möchten Sie Ihr Know-how im Bereich der Liquiditäts-,Refinanzierungs- und Zinsrisiken in die Aufsicht von Banken und Versicherungen einbringen? Finden Sie es spannend, zentrale Risiken des schweizerischen Finanzmarkts und seiner Akteure zu eruieren und einzuordnen? Dann bewerben Sie sich noch heute!

Ihre Hauptaufgaben

• Weiterentwicklung von Modellen zur Auswertung und Interpretation liquiditätsbezogener Erhebungen
• Mitarbeit bei der Pflege und Weiterentwickelung von Aufsichtskonzepten sowie Erhebungen im Bereich Liquiditäts- und Zinsrisiken.
• Regelmässige Risikoeinschätzung der Liquiditäts- und Fundingsituation anhand quantitativer und qualitativer Aufsichtsinstrumente
• Durchführen von Vor-Ort-Prüfungen und Aufsichtsgesprächen zu Liquiditäts-, Refinanzierungs- und Zinsrisikothemen mit Fach- und Linienvertretern der Beaufsichtigten
• Fachliche Beurteilung von Risikomodellen beaufsichtigter Institute

Ihr Profil

• Hochschulabschluss oder vergleichbare Ausbildung im Bereich Wirtschaftswissenschaften mit quantitativer oder IT-orientierter Ausrichtung (z.B. Vertiefung in Finance, Banking, Wirtschaftsinformatik) oder einer vergleichbaren quantitativen Disziplin

• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Risikomanagement oder Finanzbereich bei Banken oder Versicherungen; praktische Treasury Erfahrungen von Vorteil
• Fundierte Kenntnisse in der Datenanalyse sowie sicherer Umgang mit analytischen Methoden und Tools
• Belastbare und teamorientierte Persönlichkeit mit der Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge rasch zu erfassen und adressatengerecht zu kommunizieren
• Sehr gute Deutsch- oder Französischkenntnisse (C2) sowie gute Kenntnisse der jeweils anderen Sprache (B2) und gute Englischkenntnisse (B2)